融通产业趋势臻选股票历史净值(兴全合润分级混合)

发布日期:2022-06-28 20:00   来源:未知   阅读:

  1、兴全合润分级混合(163406)截至2020年03月31日本期利润-117609000元,基金本期净收益282325000元,加权平均基金份额本期利润-0.0216元,期末基金资产净值7195440000元,期末单位基金资产净值1.1444元。

  2、兴全合润分级混合(163406)截至2019年12月31日本期利润397412000元,基金本期净收益317676000元,加权平均基金份额本期利润0.0803元,期末基金资产净值5610480000元,期末单位基金资产净值1.1401元。

  3、兴全合润分级混合(163406)截至2019年09月30日本期利润242598000元,基金本期净收益295270000元,加权平均基金份额本期利润0.0482元,期末基金资产净值5232200000元,期末单位基金资产净值1.0603元。

  4、基本信息:兴全合润分级混合基金代码163406,基金全称兴全合润分级混合型证券投资基金,基金简称兴全合润分级混合,成立日期2010年04月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模90.58亿元,基金总份额61.882亿份,上市流通份额61.882亿份,基金管理人兴全基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理谢治宇,代销机构银行(共21家),代销机构证券(共55家)。

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